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  金华用友软件按之财务会计(三)


  8、如何进行帐套结帐

  A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;

  B、执行记账程序:记账程序在财务会计--总账--凭证--记账中(注意记账之前要执行审核命令);

  C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计--总账--期末--对账;

  D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计--总账--期末--结账

  9、如何进行帐套的反结账

  当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:

  财务会计--总账--期末--结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;

  财务会计--总账--期末--对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令;

  恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

  总账系统中的注意点:

  (1)、在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;

  10、从金华用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

  从金华用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据,然后再excel中的数据中点击分列,最后点击完成即可;

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